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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 662.00 | 261 126.00 | 37 536.00 | 298 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 074.00 | 275 591.00 | 617 482.00 | 893 074.00 |
BT Marchandises | 1 088 393.00 | 55 167.00 | 1 033 226.00 | 1 088 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 044.00 | | 311 044.00 | 311 044.00 |
BZ Autres créances | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CF Disponibilités | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 819.00 | 55 167.00 | 1 596 652.00 | 1 651 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 997.00 | 330 758.00 | 2 214 238.00 | 2 544 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 800.00 | -947 123.00 | | -14 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 081.00 | -67 676.00 | | -376 081.00 |
DL TOTAL (I) | -228 081.00 | 147 999.00 | | -228 081.00 |
DP Provisions pour risques | 107 103.00 | 90 203.00 | | 107 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 103.00 | 90 203.00 | | 107 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 529.00 | 21 010.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 059.00 | 2 435 874.00 | | 2 164 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 556.00 | 115 344.00 | | 69 556.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 3 768.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 095.00 | 2 600 996.00 | | 2 335 095.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 238.00 | 2 839 199.00 | | 2 214 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 566.00 | 2 579 986.00 | | 2 312 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 830.00 | 732 803.00 | 1 315 633.00 | 582 830.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 536.00 | 732 803.00 | 1 325 339.00 | 592 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 648.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 648.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -648.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 193.00 | 2 604 892.00 | | 1 624 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 274.00 | 2 672 568.00 | | 2 000 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 081.00 | -67 676.00 | | -376 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 074.00 | | | 893 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 336.00 | 17 254.00 | | 258 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 201.00 | 17 254.00 | | 247 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 203.00 | 17 108.00 | 208.00 | 90 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | 52 368.00 | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 52 368.00 | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 002.00 | 69 476.00 | | 93 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 059.00 | 2 164 059.00 | | 2 164 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
UX Autres créances clients | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 541.00 | 479 594.00 | 79 946.00 | 559 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 566.00 | 2 312 566.00 | | 2 312 566.00 |