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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 3 165.00 | 164.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 662.00 | 244 036.00 | 54 625.00 | 298 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 074.00 | 258 336.00 | 634 737.00 | 893 074.00 |
BT Marchandises | 1 492 478.00 | 2 799.00 | 1 489 679.00 | 1 492 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 223.00 | | 498 223.00 | 498 223.00 |
BZ Autres créances | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 052.00 | 2 799.00 | 2 204 253.00 | 2 207 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 335.00 | 261 135.00 | 2 839 199.00 | 3 100 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 123.00 | -802 901.00 | | -947 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 676.00 | -144 222.00 | | -67 676.00 |
DL TOTAL (I) | 147 999.00 | 215 676.00 | | 147 999.00 |
DP Provisions pour risques | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 010.00 | 23 335.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 874.00 | 2 311 850.00 | | 2 435 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 344.00 | 164 390.00 | | 115 344.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 4 940.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 996.00 | 2 504 950.00 | | 2 600 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 199.00 | 2 720 626.00 | | 2 839 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 986.00 | 2 481 615.00 | | 2 579 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 615.00 | 448 896.00 | 2 208 511.00 | 1 759 615.00 |
FG Production vendue services | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 087.00 | 448 896.00 | 2 245 983.00 | 1 797 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 995.00 | |
GE Autres charges | | | 41 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 1 549.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 33 931.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 10 285.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 892.00 | 1 817 548.00 | | 2 604 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 568.00 | 1 961 771.00 | | 2 672 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 676.00 | -144 222.00 | | -67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 985.00 | | 3 088.00 | 889 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 492.00 | | 1 500.00 | 300 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 358.00 | | 1 588.00 | 78 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 046.00 | 17 290.00 | | 241 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 911.00 | 17 290.00 | | 229 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 874.00 | 2 435 874.00 | | 2 435 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
UX Autres créances clients | 498 223.00 | 498 223.00 | | 498 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 620.00 | 660 673.00 | 79 946.00 | 740 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 986.00 | 2 579 986.00 | | 2 579 986.00 |