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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 915.00 | 414.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 162.00 | 226 995.00 | 70 166.00 | 297 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 985.00 | 241 046.00 | 648 939.00 | 889 985.00 |
BT Marchandises | 1 876 667.00 | 316 136.00 | 1 560 531.00 | 1 876 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 882.00 | 40 000.00 | 63 882.00 | 103 882.00 |
BZ Autres créances | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CF Disponibilités | 264 147.00 | | 264 147.00 | 264 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 823.00 | 356 136.00 | 2 071 687.00 | 2 427 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 809.00 | 597 182.00 | 2 720 626.00 | 3 317 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 901.00 | -518 849.00 | | -802 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 222.00 | -284 051.00 | | -144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 215 676.00 | 359 898.00 | | 215 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 647.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 335.00 | 70 070.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 850.00 | 1 766 488.00 | | 2 311 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 390.00 | 196 629.00 | | 164 390.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 950.00 | 2 033 834.00 | | 2 504 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 626.00 | 2 393 734.00 | | 2 720 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 615.00 | 1 960 609.00 | | 2 481 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 647.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 024.00 | 897.00 | 1 827 922.00 | 1 827 024.00 |
FG Production vendue services | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 451.00 | 897.00 | 1 857 349.00 | 1 856 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217.00 | 121.00 | | 44 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 285.00 | 121.00 | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 548.00 | 1 864 189.00 | | 1 817 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 771.00 | 2 148 240.00 | | 1 961 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 222.00 | -284 051.00 | | -144 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 378.00 | | 36 689.00 | 917 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 083.00 | 889 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 083.00 | 300 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 856.00 | | 35 719.00 | 328 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 387.00 | | 970.00 | 77 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 314.00 | 20 432.00 | 31 701.00 | 252 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 1 097.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 276.00 | 19 335.00 | 31 701.00 | 242 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 850.00 | 2 311 850.00 | | 2 311 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 367.00 | 287 009.00 | 78 358.00 | 365 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 615.00 | 2 481 615.00 | | 2 481 615.00 |