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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 662.00 | 277 847.00 | 20 814.00 | 298 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 221.00 | 292 312.00 | 601 908.00 | 894 221.00 |
BT Marchandises | 1 407 231.00 | 149 942.00 | 1 257 289.00 | 1 407 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 753.00 | | 465 753.00 | 465 753.00 |
BZ Autres créances | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
CF Disponibilités | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 131.00 | 149 942.00 | 2 204 189.00 | 2 354 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 353.00 | 442 254.00 | 2 806 098.00 | 3 248 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DH Report à nouveau | | -14 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 280.00 | -376 081.00 | | 60 280.00 |
DL TOTAL (I) | 307 199.00 | -228 081.00 | | 307 199.00 |
DP Provisions pour risques | 10 464.00 | 107 103.00 | | 10 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 464.00 | 107 103.00 | | 10 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 60.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 505.00 | 22 529.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 392.00 | 2 164 059.00 | | 2 348 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 377.00 | 69 556.00 | | 125 377.00 |
EA Autres dettes | | 3 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 488 435.00 | 2 335 095.00 | | 2 488 435.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 098.00 | 2 214 238.00 | | 2 806 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 537.00 | 2 312 566.00 | | 1 245 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 60.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 940.00 | | 1 037 940.00 | 1 037 940.00 |
FG Production vendue services | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 249.00 | | 1 051 249.00 | 1 051 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 843.00 | 8 815.00 | | 77 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 843.00 | 8 815.00 | | 77 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 9 975.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 9 975.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 550.00 | -1 159.00 | | 72 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 669.00 | 1 624 193.00 | | 1 784 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 388.00 | 2 000 274.00 | | 1 724 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 280.00 | -376 081.00 | | 60 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 074.00 | | 1 147.00 | 893 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 946.00 | | 1 147.00 | 79 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 591.00 | 16 721.00 | | 275 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 456.00 | 16 721.00 | | 264 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 103.00 | 10 464.00 | 107 103.00 | 107 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 167.00 | 94 775.00 | | 55 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 167.00 | 94 775.00 | | 55 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 270.00 | 105 239.00 | 107 103.00 | 162 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 239.00 | 107 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 392.00 | 1 120 000.00 | 1 228 392.00 | 2 348 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
UX Autres créances clients | 465 753.00 | 465 753.00 | | 465 753.00 |
VB T. V. A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 437.00 | 698 343.00 | 81 094.00 | 779 437.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 930.00 | 1 245 537.00 | 1 228 392.00 | 2 473 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |