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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 47 741.00 | 5 367.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 890.00 | 546 435.00 | 351 454.00 | 897 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 098.00 | 767 382.00 | 620 717.00 | 1 388 098.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 314.00 | 42 336.00 | 336 979.00 | 379 314.00 |
BZ Autres créances | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 119.00 | 42 336.00 | 872 783.00 | 915 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 217.00 | 809 718.00 | 1 493 499.00 | 2 303 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 425 476.00 | | | 425 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
DL TOTAL (I) | 601 740.00 | | | 601 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 084.00 | | | 498 084.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 759.00 | | | 891 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 499.00 | | | 1 493 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 987.00 | | | 766 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 399.00 | | 414 399.00 | 414 399.00 |
FG Production vendue services | 1 675 329.00 | | 1 675 329.00 | 1 675 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 728.00 | | 2 089 728.00 | 2 089 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 031.00 | |
GE Autres charges | | | 31 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 100.00 | | | 2 152 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 186.00 | | | 1 984 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 933.00 | | 280 833.00 | 1 168 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 667.00 | 1 388 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 667.00 | 961 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 793.00 | | 272 283.00 | 750 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 8 550.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 480.00 | 139 031.00 | 20 130.00 | 488 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 685.00 | 139 031.00 | 20 130.00 | 485 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 715.00 | 42 857.00 | 67 858.00 | 110 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 328 681.00 | | | 328 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VB T. V. A. | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 440.00 | 51 526.00 | 56 914.00 | 108 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 532.00 | 499 952.00 | 13 580.00 | 513 532.00 |
VW T.V.A. | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 759.00 | 766 987.00 | 124 772.00 | 891 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
ST Autres comptes | 308 531.00 | | | 308 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 780.00 | | | 362 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 671.00 | | | 434 671.00 |