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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 13 411.00 | 10 712.00 | 2 699.00 | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 51 926.00 | 1 182.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 449.00 | 796 763.00 | 324 686.00 | 1 121 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 784.00 | 1 022 196.00 | 592 588.00 | 1 614 784.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 155.00 | 69 576.00 | 543 579.00 | 613 155.00 |
BZ Autres créances | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 946.00 | 69 576.00 | 1 923 370.00 | 1 992 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 730.00 | 1 091 773.00 | 2 515 958.00 | 3 607 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 735 611.00 | 514 390.00 | | 735 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 230.00 | 300 221.00 | | 262 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 192.00 | 822 962.00 | | 1 006 192.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 800.00 | 56 984.00 | | 101 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 878.00 | 164 044.00 | | 146 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 97 845.00 | | 73 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 280.00 | 526 894.00 | | 552 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 194 642.00 | 59 668.00 | | 194 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 854.00 | | | 414 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 640.00 | 906 435.00 | | 1 484 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 958.00 | 1 729 397.00 | | 2 515 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 976 406.00 | | 1 976 406.00 | 1 976 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 389.00 | | 2 162 389.00 | 2 162 389.00 |
FQ Autres produits | | | 28 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 7 991.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 7 991.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | -7 991.00 | | 11 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 368.00 | 118 441.00 | | 88 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 490.00 | 2 358 789.00 | | 2 206 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 260.00 | 2 058 568.00 | | 1 944 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 230.00 | 300 221.00 | | 262 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 821.00 | | 129 995.00 | 1 484 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 614 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 099.00 | | 129 868.00 | 1 058 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 927.00 | | 127.00 | 13 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 247.00 | 107 950.00 | | 754 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 452.00 | 107 950.00 | | 751 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 126.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 576.00 | 25 126.00 | | 229 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 642.00 | 194 642.00 | | 194 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 854.00 | 414 854.00 | | 414 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 529 833.00 | 529 833.00 | | 529 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VB T. V. A. | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 800.00 | 43 677.00 | 58 123.00 | 101 800.00 |
VI Groupe et associés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 026.00 | 776 446.00 | 13 580.00 | 790 026.00 |
VW T.V.A. | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 640.00 | 1 426 517.00 | 58 123.00 | 1 484 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |