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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 773 411.00 | 12 712.00 | 760 699.00 | 773 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 195.00 | 60 766.00 | 44 429.00 | 105 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 648.00 | 1 000 549.00 | 340 099.00 | 1 340 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 187.00 | 1 236 822.00 | 1 671 364.00 | 2 908 187.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 284.00 | 75 618.00 | 419 666.00 | 495 284.00 |
BZ Autres créances | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 550 460.00 | | 550 460.00 | 550 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 808.00 | 75 618.00 | 2 022 190.00 | 2 097 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 994.00 | 1 312 440.00 | 3 693 554.00 | 5 005 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 729.00 | 918 841.00 | | 1 165 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 956.00 | 326 887.00 | | 303 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 035.00 | 1 254 079.00 | | 1 478 035.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 74 126.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 74 126.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 842.00 | 1 010 323.00 | | 934 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 786.00 | 175 212.00 | | 231 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 71 722.00 | | 76 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 796.00 | 533 258.00 | | 501 796.00 |
EA Autres dettes | 70 234.00 | 94 221.00 | | 70 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 854.00 | 414 854.00 | | 314 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 019.00 | 2 299 591.00 | | 2 130 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 554.00 | 3 627 796.00 | | 3 693 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 004.00 | | 576 783.00 | 2 556 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 34 600.00 | 2 908 187.00 | 190 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 34 600.00 | 2 481 322.00 | 190 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 153.00 | | 576 769.00 | 2 129 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 056.00 | | 14.00 | 14 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 444.00 | 142 379.00 | | 934 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 649.00 | 142 379.00 | | 931 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 126.00 | 36 500.00 | 25 126.00 | 74 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 744.00 | 36 500.00 | 25 126.00 | 309 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 404 712.00 | 404 712.00 | | 404 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 566.00 | 71 421.00 | 178 870.00 | 934 566.00 |
VI Groupe et associés | 231 786.00 | 231 786.00 | | 231 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 082.00 | 550 502.00 | 13 580.00 | 564 082.00 |
VW T.V.A. | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 019.00 | 1 266 874.00 | 178 870.00 | 2 130 019.00 |