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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 51 155.00 | 1 953.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 580.00 | 689 886.00 | 304 694.00 | 994 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 821.00 | 914 247.00 | 570 574.00 | 1 484 821.00 |
BT Marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 995.00 | 69 576.00 | 446 418.00 | 515 995.00 |
BZ Autres créances | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 354 997.00 | | 354 997.00 | 354 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 399.00 | 69 576.00 | 1 158 823.00 | 1 228 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 220.00 | 983 823.00 | 1 729 397.00 | 2 713 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 514 390.00 | | | 514 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
DL TOTAL (I) | 822 962.00 | | | 822 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 894.00 | | | 526 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 435.00 | | | 906 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 397.00 | | | 1 729 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 772.00 | | | 859 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
FD Production vendue biens | -3 291.00 | | -3 291.00 | -3 291.00 |
FG Production vendue services | 2 053 325.00 | | 2 053 325.00 | 2 053 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 481.00 | | 2 355 481.00 | 2 355 481.00 |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 789.00 | | | 2 358 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 568.00 | | | 2 058 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 098.00 | | 96 723.00 | 1 388 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 408.00 | | 96 691.00 | 961 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 32.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 382.00 | 146 865.00 | | 607 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 587.00 | 146 865.00 | | 604 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 336.00 | 27 240.00 | | 42 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 336.00 | 27 240.00 | | 202 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 336.00 | 27 240.00 | | 202 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 160.00 | 175 160.00 | | 175 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 432 672.00 | | | 432 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
VB T. V. A. | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 984.00 | 10 321.00 | 46 663.00 | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 808.00 | 663 196.00 | 13 612.00 | 676 808.00 |
VW T.V.A. | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 435.00 | 859 772.00 | 46 663.00 | 906 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 371 202.00 | | | 371 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
YT Sous‐traitance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 019.00 | | | 460 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 626.00 | | | 117 626.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 199.00 | | | 484 199.00 |