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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 773 411.00 | 13 411.00 | 760 000.00 | 773 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 335.00 | 72 941.00 | 38 394.00 | 111 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 741.00 | 1 125 780.00 | 360 961.00 | 1 486 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 137.00 | 1 374 927.00 | 1 734 210.00 | 3 109 137.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 644.00 | 75 618.00 | 453 026.00 | 528 644.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 275.00 | | 1 090 275.00 | 1 090 275.00 |
CF Disponibilités | 427 075.00 | | 427 075.00 | 427 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 246.00 | 75 618.00 | 2 037 629.00 | 2 113 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 384.00 | 1 450 545.00 | 3 771 839.00 | 5 222 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 685.00 | 1 165 729.00 | | 1 389 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 036.00 | 303 956.00 | | 321 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 071.00 | 1 478 035.00 | | 1 719 071.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 85 500.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 85 500.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 924.00 | 934 842.00 | | 863 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 953.00 | 231 786.00 | | 167 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 76 507.00 | | 66 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 254.00 | 501 796.00 | | 573 254.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 70 234.00 | | 9 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 420.00 | 314 854.00 | | 249 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 768.00 | 2 130 019.00 | | 1 930 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 839.00 | 3 693 554.00 | | 3 771 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 164 169.00 | | 2 164 169.00 | 2 164 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 528.00 | | 2 314 528.00 | 2 314 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 257.00 | 6 007.00 | | 19 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | 6 007.00 | | 19 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 836.00 | 6 955.00 | | 12 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 336.00 | 43 455.00 | | 49 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 079.00 | -37 449.00 | | -30 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 555.00 | 112 837.00 | | 111 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 234.00 | 2 353 260.00 | | 2 454 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 198.00 | 2 049 304.00 | | 2 133 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 036.00 | 303 956.00 | | 321 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 187.00 | | 208 150.00 | 2 908 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 3 109 137.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 2 682 258.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 322.00 | | 208 136.00 | 2 481 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | 14.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 822.00 | 138 105.00 | | 1 076 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 027.00 | 138 105.00 | | 1 074 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 36 500.00 | | 85 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 118.00 | 36 500.00 | | 321 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 952.00 | 223 952.00 | | 223 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 420.00 | 249 420.00 | | 249 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 438 071.00 | 438 071.00 | | 438 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 632.00 | 44 543.00 | 180 640.00 | 863 632.00 |
VI Groupe et associés | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 326.00 | 592 746.00 | 13 580.00 | 606 326.00 |
VW T.V.A. | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 768.00 | 1 111 679.00 | 180 640.00 | 1 930 768.00 |