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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 963 411.00 | 11 712.00 | 951 699.00 | 963 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 108.00 | 52 850.00 | 14 258.00 | 67 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 315.00 | 867 086.00 | 218 228.00 | 1 085 315.00 |
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 004.00 | 1 094 444.00 | 1 461 561.00 | 2 556 004.00 |
BT Marchandises | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 096.00 | 75 618.00 | 645 478.00 | 721 096.00 |
BZ Autres créances | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 453 724.00 | | 453 724.00 | 453 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 853.00 | 75 618.00 | 2 166 235.00 | 2 241 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 857.00 | 1 170 062.00 | 3 627 796.00 | 4 797 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 918 841.00 | 735 611.00 | | 918 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 887.00 | 262 230.00 | | 326 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 079.00 | 1 006 192.00 | | 1 254 079.00 |
DP Provisions pour risques | 74 126.00 | 25 126.00 | | 74 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 126.00 | 25 126.00 | | 74 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 323.00 | 101 800.00 | | 1 010 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 212.00 | 146 878.00 | | 175 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 722.00 | 73 186.00 | | 71 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 258.00 | 552 280.00 | | 533 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 94 221.00 | 194 642.00 | | 94 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 854.00 | 414 854.00 | | 414 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 591.00 | 1 484 640.00 | | 2 299 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 796.00 | 2 515 958.00 | | 3 627 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 967.00 | | 303 967.00 | 303 967.00 |
FD Production vendue biens | -100 959.00 | | -100 959.00 | -100 959.00 |
FG Production vendue services | 2 273 145.00 | | 2 273 145.00 | 2 273 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 153.00 | | 2 476 153.00 | 2 476 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 425.00 | 14 943.00 | | 35 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 425.00 | 14 943.00 | | 66 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 558.00 | 3 832.00 | | 18 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 661.00 | 3 832.00 | | 90 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 236.00 | 11 111.00 | | -24 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 980.00 | 88 368.00 | | 126 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 007.00 | 2 206 490.00 | | 2 548 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 120.00 | 1 944 260.00 | | 2 221 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 887.00 | 262 230.00 | | 326 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 784.00 | 866.00 | 1 037 354.00 | 1 614 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 83 000.00 | 2 556 004.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 83 000.00 | 2 129 153.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 967.00 | 866.00 | 1 037 320.00 | 1 187 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 34.00 | 14 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 196.00 | 132 143.00 | 59 896.00 | 862 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 401.00 | 132 143.00 | 59 896.00 | 859 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 126.00 | 49 000.00 | | 25 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 576.00 | 6 042.00 | | 69 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 576.00 | 6 042.00 | | 229 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 703.00 | 55 042.00 | | 254 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 854.00 | 414 854.00 | | 414 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 630 524.00 | 630 524.00 | | 630 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VB T. V. A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 323.00 | 76 292.00 | 249 756.00 | 1 010 323.00 |
VI Groupe et associés | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 060.00 | 810 480.00 | 13 580.00 | 824 060.00 |
VW T.V.A. | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 591.00 | 1 365 560.00 | 249 756.00 | 2 299 591.00 |