| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 4 072.00 | 138.00 | 3 934.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 7 138.00 | 4 700.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 317.00 | 25 717.00 | 53 601.00 | 79 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 828.00 | 32 993.00 | 92 835.00 | 125 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 862.00 | 32 993.00 | 326 869.00 | 359 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 82 774.00 | 75 382.00 | | 82 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | 27 392.00 | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | 111 189.00 | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 032.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 43 405.00 | | 50 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 466.00 | 50 234.00 | | 86 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 731.00 | 98 670.00 | | 182 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 869.00 | 209 859.00 | | 326 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 015.00 | 98 670.00 | | 154 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 932.00 | | 1 080 932.00 | 1 080 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 932.00 | | 1 080 932.00 | 1 080 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 366.00 | 2 674.00 | | 12 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 6 088.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 170.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 6 258.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -6 258.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 4 221.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 420.00 | 465 339.00 | | 1 095 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 471.00 | 437 947.00 | | 1 042 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 949.00 | 27 392.00 | | 52 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 991.00 | | 62 979.00 | 67 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 125 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 95 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | | 59 379.00 | 40 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 16 019.00 | 5 096.00 | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 16 019.00 | 5 096.00 | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 979.00 | 6 667.00 | 27 869.00 | 44 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 326.00 | 154 014.00 | 27 869.00 | 192 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 756.00 | 8 772.00 | | 24 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 908.00 | 10 704.00 | | 14 908.00 |
ST Autres comptes | 171 478.00 | 83 529.00 | | 171 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 526.00 | 34 656.00 | | 69 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 272 872.00 | 87 947.00 | | 272 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 873.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 541.00 | 9 645.00 | | 26 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 337.00 | 58 413.00 | | 121 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 802.00 | 14 064.00 | | 37 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 784.00 | 216 836.00 | | 528 784.00 |