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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 2 965.00 | 6 159.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 248.00 | 9 841.00 | 407.00 | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 232.00 | 62 122.00 | 53 110.00 | 115 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 206.00 | 74 928.00 | 90 277.00 | 165 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 887.00 | | 453 887.00 | 453 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 094.00 | 74 928.00 | 544 165.00 | 619 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 214 096.00 | 130 746.00 | | 214 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 880.00 | 83 349.00 | | 114 880.00 |
DL TOTAL (I) | 337 391.00 | 222 511.00 | | 337 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | 24 406.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 13 860.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 57 941.00 | | 61 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 581.00 | 95 063.00 | | 124 581.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 26 591.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 774.00 | 244 265.00 | | 206 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 165.00 | 466 776.00 | | 544 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 040.00 | | 27 167.00 | 138 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | | 27 167.00 | 107 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 407.00 | 17 522.00 | | 57 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 17 522.00 | | 57 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 5 682.00 | 13 171.00 | 18 853.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 718.00 | 172 118.00 | 3 600.00 | 175 718.00 |
VW T.V.A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 774.00 | 193 603.00 | 13 171.00 | 206 774.00 |