| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 4 002.00 | 5 123.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 10 351.00 | 490.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 862.00 | 79 387.00 | 47 475.00 | 126 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 621.00 | 93 741.00 | 85 880.00 | 179 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 522 015.00 | | 522 015.00 | 522 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 333.00 | | 705 333.00 | 705 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 954.00 | 93 741.00 | 791 213.00 | 884 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 961.00 | | | -46 961.00 |
DL TOTAL (I) | 290 430.00 | | | 290 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
EA Autres dettes | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 213.00 | | | 791 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 391.00 | | | 493 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 207.00 | | 25 968.00 | 165 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 125.00 | 2 429.00 | 179 621.00 | 9 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 2 429.00 | 149 021.00 | 9 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 607.00 | | 25 968.00 | 134 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 20 179.00 | 1 367.00 | 74 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | 20 179.00 | 1 367.00 | 74 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 396.00 | 306 004.00 | 7 392.00 | 313 396.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 919.00 | 183 319.00 | 3 600.00 | 186 919.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 783.00 | 493 391.00 | 7 392.00 | 500 783.00 |