| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 890.00 | 8 235.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 7 926.00 | 2 951.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 034.00 | 35 521.00 | 47 513.00 | 83 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 636.00 | 44 337.00 | 89 299.00 | 133 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 424.00 | | 314 424.00 | 314 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 060.00 | 44 337.00 | 403 723.00 | 448 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 110 111.00 | 82 774.00 | | 110 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 475.00 | 52 949.00 | | 63 475.00 |
DL TOTAL (I) | 182 001.00 | 144 138.00 | | 182 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | 35 427.00 | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 5 406.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | 50 361.00 | | 78 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | 86 466.00 | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 735.00 | 5 072.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 721.00 | 182 731.00 | | 221 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 723.00 | 326 869.00 | | 403 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 342.00 | 154 015.00 | | 197 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 865.00 | | 921 865.00 | 921 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 865.00 | | 921 865.00 | 921 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 093.00 | 12 366.00 | | 10 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 656.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 656.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 986.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 47.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 3 033.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -2 377.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 7 673.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 709.00 | 1 095 420.00 | | 934 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 234.00 | 1 042 471.00 | | 871 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 475.00 | 52 949.00 | | 63 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 828.00 | | 12 430.00 | 125 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 133 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 103 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | | 12 430.00 | 95 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 993.00 | 14 880.00 | 3 536.00 | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 14 880.00 | 3 536.00 | 32 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 814.00 | 5 434.00 | 22 886.00 | 29 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 721.00 | 197 342.00 | 22 886.00 | 221 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 695.00 | 24 756.00 | | 29 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 801.00 | 14 908.00 | | 12 801.00 |
ST Autres comptes | 118 512.00 | 171 478.00 | | 118 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 554.00 | 69 526.00 | | 45 554.00 |
YT Sous‐traitance | 254 558.00 | 272 872.00 | | 254 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 785.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 051.00 | 26 541.00 | | 31 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 419.00 | 121 337.00 | | 101 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 376.00 | 37 802.00 | | 48 376.00 |
ZE Dividendes | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 425.00 | 528 784.00 | | 431 425.00 |