| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 1 927.00 | 7 197.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 248.00 | 8 663.00 | 1 585.00 | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 066.00 | 46 815.00 | 41 250.00 | 88 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 040.00 | 57 406.00 | 80 633.00 | 138 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 083.00 | | 231 083.00 | 231 083.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 556.00 | | 384 556.00 | 384 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 596.00 | 57 406.00 | 465 189.00 | 522 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
DL TOTAL (I) | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 189.00 | | | 465 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 616.00 | | | 1 146 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 267.00 | | | 1 063 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 15 735.00 | 2 665.00 | 44 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 15 735.00 | 2 665.00 | 44 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 5 575.00 | 18 832.00 | 24 407.00 |
VI Groupe et associés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 411.00 | 244 411.00 | | 244 411.00 |
VW T.V.A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 679.00 | 223 847.00 | 18 832.00 | 242 679.00 |