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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 5 039.00 | 4 086.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 10 470.00 | 372.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 471.00 | 93 521.00 | 34 949.00 | 128 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 682.00 | 109 030.00 | 105 652.00 | 214 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
BZ Autres créances | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CF Disponibilités | 392 668.00 | | 392 668.00 | 392 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 231.00 | | 668 231.00 | 668 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 913.00 | 109 030.00 | 773 883.00 | 882 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 221 963.00 | | | 221 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
DL TOTAL (I) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 461.00 | | | 405 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 883.00 | | | 773 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 402.00 | | | 263 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 843.00 | | 1 447 843.00 | 1 447 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 843.00 | | 1 447 843.00 | 1 447 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 299.00 | | | 1 475 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 255.00 | | | 1 337 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 621.00 | | 37 395.00 | 179 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 214 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 182 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 021.00 | | 35 811.00 | 149 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 584.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 741.00 | 16 494.00 | 1 205.00 | 93 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 16 494.00 | 1 205.00 | 93 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 690.00 | 45 631.00 | 142 059.00 | 187 690.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 747.00 | 275 563.00 | 5 184.00 | 280 747.00 |
VW T.V.A. | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 461.00 | 263 402.00 | 142 059.00 | 405 461.00 |