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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 303.00 | 417 657.00 | 206 646.00 | 624 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 767.00 | 261 758.00 | 82 009.00 | 343 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 293.00 | 682 623.00 | 298 670.00 | 981 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 784.00 | 14 218.00 | 1 185 566.00 | 1 199 784.00 |
BZ Autres créances | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
CF Disponibilités | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 665.00 | 14 218.00 | 1 632 447.00 | 1 646 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 958.00 | 696 841.00 | 1 931 117.00 | 2 627 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 074.00 | 431 068.00 | | 475 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 043.00 | 44 006.00 | | 72 043.00 |
DL TOTAL (I) | 569 118.00 | 497 074.00 | | 569 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 581.00 | 729 312.00 | | 1 097 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 530.00 | 199 697.00 | | 260 530.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 998.00 | 929 009.00 | | 1 361 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 117.00 | 1 426 084.00 | | 1 931 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 799.00 | | 190 394.00 | 815 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 981 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 968 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 576.00 | | 190 394.00 | 802 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 434.00 | 150 510.00 | 13 321.00 | 545 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 226.00 | 150 510.00 | 13 321.00 | 542 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 603.00 | | 18 384.00 | 32 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 603.00 | | 18 384.00 | 32 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 603.00 | | 18 384.00 | 32 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 582.00 | 1 097 582.00 | | 1 097 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 880.00 | | | 1 180 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 333.00 | 1 397 333.00 | | 1 397 333.00 |
VW T.V.A. | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 999.00 | 1 361 999.00 | | 1 361 999.00 |