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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 6 594.00 | 7 664.00 | 14 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 086.00 | 578 667.00 | 215 418.00 | 794 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 553.00 | 339 082.00 | 138 471.00 | 477 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 912.00 | 924 343.00 | 371 569.00 | 1 295 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 795.00 | 4 928.00 | 925 866.00 | 930 795.00 |
BZ Autres créances | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CF Disponibilités | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 988.00 | 4 928.00 | 1 354 059.00 | 1 358 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 900.00 | 929 271.00 | 1 725 629.00 | 2 654 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 672 112.00 | 547 118.00 | | 672 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 790.00 | 124 994.00 | | 148 790.00 |
DL TOTAL (I) | 842 903.00 | 694 112.00 | | 842 903.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 408.00 | 1 104 806.00 | | 693 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 151.00 | 307 544.00 | | 178 151.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 6 066.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 163.00 | 1 659 469.00 | | 876 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 629.00 | 2 353 581.00 | | 1 725 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 163.00 | 1 659 469.00 | | 876 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 451.00 | | 95 597.00 | 1 280 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 135.00 | 1 295 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 135.00 | 1 271 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | 8 840.00 | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 018.00 | | 86 757.00 | 1 265 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 867.00 | 193 081.00 | 77 604.00 | 808 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 2 707.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 980.00 | 190 374.00 | 77 604.00 | 804 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 2 489.00 | 11 779.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 2 489.00 | 11 779.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | 9 052.00 | 11 779.00 | 14 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 052.00 | 11 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 408.00 | 693 408.00 | | 693 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 927 553.00 | 927 553.00 | | 927 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 005.00 | 1 079 748.00 | 3 257.00 | 1 083 005.00 |
VW T.V.A. | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 163.00 | 876 163.00 | | 876 163.00 |