| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 9 371.00 | 5 637.00 | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 972.00 | 668 096.00 | 267 876.00 | 935 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 052.00 | 353 516.00 | 250 536.00 | 604 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 547.00 | 1 030 983.00 | 545 564.00 | 1 576 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BN En cours de production de biens | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 615.00 | 2 440.00 | 1 062 175.00 | 1 064 615.00 |
BZ Autres créances | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CF Disponibilités | 734 988.00 | | 734 988.00 | 734 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 219.00 | 2 440.00 | 1 934 780.00 | 1 937 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 766.00 | 1 033 423.00 | 2 480 343.00 | 3 513 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 798 000.00 | 672 113.00 | | 798 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 684.00 | 148 790.00 | | 210 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 685.00 | 842 903.00 | | 1 030 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 661.00 | 693 408.00 | | 821 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 873.00 | 178 151.00 | | 412 873.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | 4 604.00 | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 659.00 | 876 163.00 | | 1 449 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 343.00 | 1 725 629.00 | | 2 480 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 630.00 | 876 163.00 | | 1 291 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 4 127 579.00 | | 4 127 579.00 | 4 127 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 755.00 | | 4 127 755.00 | 4 127 755.00 |
FM Production stockée | | | 25 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 900.00 | 44 409.00 | | 87 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 927.00 | 45 731.00 | | 87 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | 22 728.00 | | -18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 116.00 | 2 531.00 | | 70 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 098.00 | 25 259.00 | | 70 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 829.00 | 20 473.00 | | 17 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 110.00 | 22 793.00 | | 74 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 400.00 | 5 944 595.00 | | 4 271 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 716.00 | 5 795 804.00 | | 4 060 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 684.00 | 148 790.00 | | 210 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | 38 739.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 913.00 | | 317 634.00 | 1 295 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 576 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 540 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | 750.00 | 24 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 640.00 | | 305 384.00 | 1 271 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 344.00 | 139 524.00 | 32 884.00 | 924 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 2 777.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 750.00 | 136 747.00 | 32 884.00 | 917 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | | 2 489.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | 2 489.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | | 9 052.00 | 11 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 661.00 | 821 661.00 | | 821 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 373.00 | 1 061 373.00 | | 1 061 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 576.00 | 40 548.00 | 158 029.00 | 198 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 418.00 | 1 162 661.00 | 14 757.00 | 1 177 418.00 |
VW T.V.A. | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 659.00 | 1 291 630.00 | 158 029.00 | 1 449 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |