| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 898.00 | 19 377.00 | 7 521.00 | 26 898.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 671.00 | 722 739.00 | 415 932.00 | 1 138 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 455.00 | 471 866.00 | 148 590.00 | 620 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 840.00 | 1 213 982.00 | 593 858.00 | 1 807 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BN En cours de production de biens | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 980.00 | 2 440.00 | 788 540.00 | 790 980.00 |
BZ Autres créances | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 1 490 228.00 | | 1 490 228.00 | 1 490 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 576.00 | 2 440.00 | 2 474 136.00 | 2 476 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 416.00 | 1 216 422.00 | 3 067 994.00 | 4 284 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 933.00 | 908 685.00 | | 1 008 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 770.00 | 248 248.00 | | 274 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 703.00 | 1 178 933.00 | | 1 305 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 4 500.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 4 500.00 | | 3 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 892.00 | 293 821.00 | | 415 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 16 839.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 997.00 | 455 921.00 | | 891 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 216.00 | 309 505.00 | | 430 216.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 9 348.00 | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 237.00 | 1 100 434.00 | | 1 759 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 994.00 | 2 283 867.00 | | 3 067 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 5 128 962.00 | | 5 128 962.00 | 5 128 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 436.00 | | 5 130 436.00 | 5 130 436.00 |
FM Production stockée | | | 80 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 79 500.00 | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 79 500.00 | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 035.00 | 60.00 | | 13 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 18 685.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 365.00 | 18 745.00 | | 14 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 968.00 | 60 755.00 | | 24 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 200.00 | 90 951.00 | | 93 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 404.00 | 5 103 396.00 | | 5 299 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 633.00 | 4 855 148.00 | | 5 024 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 770.00 | 248 248.00 | | 274 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 501.00 | | 244 679.00 | 1 646 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 340.00 | 1 807 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 340.00 | 1 759 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 808.00 | | 5 090.00 | 31 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 178.00 | | 239 289.00 | 1 603 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 300.00 | 11 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 975.00 | 197 017.00 | 82 010.00 | 1 098 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 5 080.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 678.00 | 191 937.00 | 82 010.00 | 1 084 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 053.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | 3 053.00 | 4 500.00 | 6 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 997.00 | 891 997.00 | | 891 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 787 738.00 | 787 738.00 | | 787 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 863.00 | 104 600.00 | 311 263.00 | 415 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 649.00 | 860 592.00 | 15 057.00 | 875 649.00 |
VW T.V.A. | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 237.00 | 1 447 974.00 | 311 263.00 | 1 759 237.00 |