| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 14 297.00 | 7 511.00 | 21 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 322.00 | 666 714.00 | 297 608.00 | 964 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 855.00 | 417 964.00 | 220 891.00 | 638 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 501.00 | 1 098 975.00 | 547 526.00 | 1 646 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BN En cours de production de biens | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 842.00 | 2 440.00 | 482 403.00 | 484 842.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 1 164 743.00 | | 1 164 743.00 | 1 164 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 781.00 | 2 440.00 | 1 736 342.00 | 1 738 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 282.00 | 1 101 415.00 | 2 283 867.00 | 3 385 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 908 685.00 | 798 000.00 | | 908 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 248.00 | 210 684.00 | | 248 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 933.00 | 1 030 685.00 | | 1 178 933.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 821.00 | 198 581.00 | | 293 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 921.00 | 821 661.00 | | 455 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 505.00 | 412 873.00 | | 309 505.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 16 544.00 | | 9 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 434.00 | 1 449 659.00 | | 1 100 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 867.00 | 2 480 343.00 | | 2 283 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 998 745.00 | | 4 998 745.00 | 4 998 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 745.00 | | 4 998 745.00 | 4 998 745.00 |
FM Production stockée | | | 7 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 87 900.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 87 927.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -18.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 685.00 | 70 116.00 | | 18 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 70 098.00 | | 18 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 755.00 | 17 829.00 | | 60 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 951.00 | 74 110.00 | | 90 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 396.00 | 4 271 400.00 | | 5 103 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 148.00 | 4 060 716.00 | | 4 855 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 248.00 | 210 684.00 | | 248 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 122.00 | 14 474.00 | | 22 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 547.00 | | 215 854.00 | 1 576 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 900.00 | 1 646 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 900.00 | 1 603 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 008.00 | | 6 800.00 | 25 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 024.00 | | 209 054.00 | 1 540 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 983.00 | 195 147.00 | 127 155.00 | 1 030 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 4 926.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 612.00 | 190 221.00 | 127 155.00 | 1 021 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 4 500.00 | | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 921.00 | 455 921.00 | | 455 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 800.00 | 66 256.00 | 227 544.00 | 293 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 929.00 | 531 172.00 | 14 757.00 | 545 929.00 |
VW T.V.A. | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 434.00 | 872 890.00 | 227 544.00 | 1 100 434.00 |