| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 3 887.00 | 1 531.00 | 5 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 165.00 | 509 676.00 | 262 489.00 | 772 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 852.00 | 295 304.00 | 197 548.00 | 492 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 450.00 | 808 867.00 | 471 583.00 | 1 280 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 288.00 | 14 218.00 | 1 466 069.00 | 1 480 288.00 |
BZ Autres créances | 294 548.00 | | 294 548.00 | 294 548.00 |
CF Disponibilités | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 216.00 | 14 218.00 | 1 881 998.00 | 1 896 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 667.00 | 823 085.00 | 2 353 581.00 | 3 176 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 118.00 | 475 074.00 | | 547 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 994.00 | 72 043.00 | | 124 994.00 |
DL TOTAL (I) | 694 112.00 | 569 118.00 | | 694 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 629.00 | 36.00 | | 221 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 806.00 | 1 097 581.00 | | 1 104 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 544.00 | 260 530.00 | | 307 544.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 3 850.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 469.00 | 1 361 998.00 | | 1 659 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 581.00 | 1 931 117.00 | | 2 353 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 469.00 | 1 361 998.00 | | 1 659 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 293.00 | | 355 788.00 | 981 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 630.00 | 1 280 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 630.00 | 1 265 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 208.00 | | 2 210.00 | 13 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 070.00 | | 353 578.00 | 968 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 623.00 | 182 874.00 | 56 630.00 | 682 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 679.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 415.00 | 182 195.00 | 56 630.00 | 679 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 807.00 | 1 104 807.00 | | 1 104 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 384.00 | 1 461 384.00 | | 1 461 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 630.00 | 1 776 711.00 | 18 919.00 | 1 795 630.00 |
VW T.V.A. | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 469.00 | 1 659 469.00 | | 1 659 469.00 |