| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 880.00 | 6 098.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 366.00 | 823 188.00 | 46 178.00 | 869 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | 7 391.00 | 6.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 125.00 | 885 742.00 | 710 383.00 | 1 596 125.00 |
BT Marchandises | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CF Disponibilités | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 786.00 | 885 742.00 | 958 045.00 | 1 843 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 636.00 | 171 107.00 | | 248 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 174.00 | 77 529.00 | | -63 174.00 |
DL TOTAL (I) | 196 462.00 | 259 636.00 | | 196 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 982.00 | 389 407.00 | | 349 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 271.00 | 162 175.00 | | 63 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 141 747.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | 96 157.00 | | 130 406.00 |
EA Autres dettes | 110 689.00 | 86 697.00 | | 110 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 583.00 | 876 183.00 | | 761 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 045.00 | 1 135 819.00 | | 958 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 971.00 | 597 749.00 | | 581 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 242.00 | 565.00 | | 48 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 554.00 | | 1 308 554.00 | 1 308 554.00 |
FG Production vendue services | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 753.00 | | 1 336 753.00 | 1 336 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | 126 832.00 | | 11 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 652.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 367.00 | 249.00 | | 18 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928.00 | 249.00 | | 18 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 4 153.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 269.00 | 4 153.00 | | 48 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 341.00 | -3 903.00 | | -29 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | 288.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 504.00 | 1 439 571.00 | | 1 368 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 678.00 | 1 362 043.00 | | 1 431 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 174.00 | 77 529.00 | | -63 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 325.00 | | 42 668.00 | 1 595 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 16 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 868.00 | 1 596 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 923 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 111.00 | | | 656 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 348.00 | | 42 668.00 | 899 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 772.00 | 7 579.00 | | 870 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 892.00 | 7 579.00 | | 869 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 740.00 | 122 128.00 | 179 612.00 | 301 740.00 |
VI Groupe et associés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 583.00 | 581 971.00 | 179 612.00 | 761 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | 8 549.00 | | 9 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 16 009.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 159 930.00 | 147 471.00 | | 159 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 208.00 | 144 400.00 | | 134 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | 43 817.00 | | 39 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 044.00 | 6 448.00 | | 6 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 924.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | 10 473.00 | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 163.00 | 143 074.00 | | 150 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 333.00 | 88 605.00 | | 92 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 564.00 | 358 145.00 | | 350 564.00 |