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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 880.00 | 6 097.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 632.00 | | 1 039 632.00 | 1 039 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 365.00 | 62 586.00 | 37 779.00 | 100 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 436.00 | 935 910.00 | 133 526.00 | 1 069 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 669.00 | 999 376.00 | 1 224 293.00 | 2 223 669.00 |
BT Marchandises | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CF Disponibilités | 322 415.00 | | 322 415.00 | 322 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 952.00 | | 412 952.00 | 412 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 621.00 | 999 376.00 | 1 637 245.00 | 2 636 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DL TOTAL (I) | 631 191.00 | | | 631 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 097.00 | | | 738 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 053.00 | | | 1 006 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 245.00 | | | 1 637 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 356.00 | | 882 356.00 | 882 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 356.00 | | 882 356.00 | 882 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 818.00 | | | 1 089 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 505.00 | | | 1 003 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 972.00 | | 511 665.00 | 1 720 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 968.00 | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 2 223 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 110.00 | | 390 500.00 | 656 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 236.00 | | 114 565.00 | 1 055 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 6 600.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 991.00 | 35 384.00 | | 963 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 111.00 | 35 384.00 | | 963 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 938.00 | 134 167.00 | 500 644.00 | 737 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 636.00 | | | 406 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 889.00 | 68 633.00 | 7 256.00 | 75 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 053.00 | 402 282.00 | 500 644.00 | 1 006 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
ST Autres comptes | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
YT Sous‐traitance | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |