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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 880.00 | 6 098.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 633.00 | | 1 744 633.00 | 1 744 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 229.00 | 74 945.00 | 57 284.00 | 132 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 776.00 | 982 435.00 | 204 342.00 | 1 186 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 072.00 | 1 058 260.00 | 2 019 812.00 | 3 078 072.00 |
BT Marchandises | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BZ Autres créances | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
CF Disponibilités | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 042.00 | | 437 042.00 | 437 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 114.00 | 1 058 260.00 | 2 456 854.00 | 3 515 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 192.00 | 533 878.00 | | 420 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 884.00 | 86 314.00 | | -140 884.00 |
DL TOTAL (I) | 290 307.00 | 631 192.00 | | 290 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 460.00 | 738 098.00 | | 1 314 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 736.00 | 5 718.00 | | 201 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 959.00 | 186 183.00 | | 372 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 411.00 | 76 042.00 | | 140 411.00 |
EA Autres dettes | 136 981.00 | 12.00 | | 136 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 547.00 | 1 006 054.00 | | 2 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 854.00 | 1 637 246.00 | | 2 456 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 422.00 | 402 283.00 | | 1 089 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 159.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 502.00 | | 1 748 502.00 | 1 748 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 502.00 | | 1 748 502.00 | 1 748 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 884.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | 7 496.00 | | 6 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 7 496.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 6 911.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 15 880.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | -8 383.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 489.00 | 1 089 819.00 | | 1 779 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 374.00 | 1 003 505.00 | | 1 920 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 884.00 | 86 314.00 | | -140 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 669.00 | | 854 403.00 | 2 223 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 611.00 | | 705 000.00 | 1 046 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 802.00 | | 149 203.00 | 1 169 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 200.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 376.00 | 58 884.00 | | 999 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 496.00 | 58 884.00 | | 998 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 959.00 | 372 959.00 | | 372 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 207.00 | 237 082.00 | 842 945.00 | 1 314 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 825.00 | 173 369.00 | 7 456.00 | 180 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 547.00 | 1 089 422.00 | 842 945.00 | 2 166 547.00 |