| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 880.00 | 6 098.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 793.00 | 55 629.00 | 8 164.00 | 63 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 892.00 | 844 330.00 | 85 563.00 | 929 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 770.00 | 900 839.00 | 757 932.00 | 1 658 770.00 |
BT Marchandises | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CF Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 935.00 | 900 839.00 | 899 096.00 | 1 799 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 631.00 | 185 462.00 | | 278 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 519.00 | 93 169.00 | | 112 519.00 |
DL TOTAL (I) | 402 150.00 | 289 631.00 | | 402 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 135.00 | 222 980.00 | | 116 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 535.00 | 85 442.00 | | 56 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 83 128.00 | | 97 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 301.00 | 125 212.00 | | 102 301.00 |
EA Autres dettes | 124 625.00 | 119 616.00 | | 124 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 946.00 | 636 378.00 | | 496 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 096.00 | 926 009.00 | | 899 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 888.00 | 636 378.00 | | 482 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 608.00 | 38 330.00 | | 41 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 842.00 | | 1 308 842.00 | 1 308 842.00 |
FG Production vendue services | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 768.00 | | 1 331 768.00 | 1 331 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 180.00 | 8 009.00 | | 21 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 8 063.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 077.00 | 8 063.00 | | 25 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 913.00 | 6 581.00 | | 11 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | 3 666.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 304.00 | 10 247.00 | | 19 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | -2 183.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | -672.00 | | 29 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 063.00 | 1 387 941.00 | | 1 388 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 544.00 | 1 294 772.00 | | 1 275 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 519.00 | 93 169.00 | | 112 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 826.00 | | 71 547.00 | 1 606 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 391.00 | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 1 658 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 656 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 993 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 111.00 | | 6 098.00 | 656 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 350.00 | | 65 449.00 | 934 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 012.00 | 20 827.00 | | 880 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 132.00 | 20 827.00 | | 879 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 527.00 | 60 469.00 | 14 058.00 | 74 527.00 |
VI Groupe et associés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 946.00 | 482 888.00 | 14 058.00 | 496 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 10 677.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | 12 573.00 | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 139 357.00 | 123 745.00 | | 139 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 906.00 | 161 462.00 | | 156 906.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 364.00 | 5 369.00 | | 5 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 870.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | 12 547.00 | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 674.00 | 151 755.00 | | 150 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 676.00 | 96 495.00 | | 105 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 039.00 | 399 149.00 | | 407 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |