| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 880.00 | 6 098.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 631.00 | 58 092.00 | 9 539.00 | 67 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 606.00 | 905 019.00 | 82 587.00 | 987 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 972.00 | 963 991.00 | 756 981.00 | 1 720 972.00 |
BT Marchandises | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 505.00 | 963 991.00 | 1 224 514.00 | 2 188 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 150.00 | 278 631.00 | | 391 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 728.00 | 112 519.00 | | 142 728.00 |
DL TOTAL (I) | 544 878.00 | 402 150.00 | | 544 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 559.00 | 116 135.00 | | 360 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545.00 | 56 535.00 | | 39 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 948.00 | 97 350.00 | | 169 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 571.00 | 102 301.00 | | 109 571.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 124 625.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 636.00 | 496 946.00 | | 679 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 514.00 | 899 096.00 | | 1 224 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 969.00 | 482 888.00 | | 648 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 41 608.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 181.00 | | 2 310 181.00 | 2 310 181.00 |
FG Production vendue services | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 560.00 | | 2 318 560.00 | 2 318 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 259.00 | 21 180.00 | | 39 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 462.00 | 24 870.00 | | 12 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 207.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 577.00 | 25 077.00 | | 12 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 576.00 | 11 913.00 | | 14 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 7 391.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 19 304.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | 5 772.00 | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 860.00 | 29 215.00 | | 48 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 525.00 | 1 388 063.00 | | 2 372 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 797.00 | 1 275 544.00 | | 2 229 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 728.00 | 112 519.00 | | 142 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 770.00 | | 62 202.00 | 1 658 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 111.00 | | | 656 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 685.00 | | 61 552.00 | 993 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 650.00 | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 839.00 | 63 153.00 | | 900 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 959.00 | 63 153.00 | | 899 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 948.00 | 169 948.00 | | 169 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 027.00 | 329 360.00 | 30 667.00 | 360 027.00 |
VI Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 885.00 | | | 389 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 636.00 | 648 969.00 | 30 667.00 | 679 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 8 235.00 | | 9 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 998.00 | 9 412.00 | | 19 998.00 |
ST Autres comptes | 251 365.00 | 139 357.00 | | 251 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 767.00 | 156 906.00 | | 279 767.00 |
YT Sous‐traitance | 182 635.00 | 96 000.00 | | 182 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 953.00 | 5 364.00 | | 15 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 774.00 | 1 866.00 | | 4 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 015.00 | 10 101.00 | | 14 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 184.00 | 150 674.00 | | 257 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 046.00 | 105 676.00 | | 164 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 717.00 | 407 039.00 | | 749 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |