| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 880.00 | 6 098.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 067.00 | 824 849.00 | 55 218.00 | 880 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | 7 391.00 | 6.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 826.00 | 887 403.00 | 719 423.00 | 1 606 826.00 |
BT Marchandises | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CF Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 586.00 | | 206 586.00 | 206 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 412.00 | 887 403.00 | 926 009.00 | 1 813 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 462.00 | 248 636.00 | | 185 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 169.00 | -63 174.00 | | 93 169.00 |
DL TOTAL (I) | 289 631.00 | 196 462.00 | | 289 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 980.00 | 349 982.00 | | 222 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 442.00 | 63 271.00 | | 85 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 107 235.00 | | 83 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 212.00 | 130 406.00 | | 125 212.00 |
EA Autres dettes | 119 616.00 | 110 689.00 | | 119 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 378.00 | 761 583.00 | | 636 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 009.00 | 958 045.00 | | 926 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 378.00 | 581 971.00 | | 636 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 330.00 | 48 242.00 | | 38 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 981.00 | | 1 344 981.00 | 1 344 981.00 |
FG Production vendue services | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 017.00 | | 1 369 017.00 | 1 369 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | 11 499.00 | | 8 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 063.00 | 18 367.00 | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | 18 928.00 | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | 2 180.00 | | 6 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | 46 089.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 48 269.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -29 341.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -3 399.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 941.00 | 1 368 504.00 | | 1 387 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 772.00 | 1 431 678.00 | | 1 294 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 169.00 | -63 174.00 | | 93 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 125.00 | | 20 984.00 | 1 596 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 1 606 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 934 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 111.00 | | | 656 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 649.00 | | 20 984.00 | 923 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 351.00 | 11 749.00 | 10 088.00 | 878 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 471.00 | 11 749.00 | 10 088.00 | 877 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
VI Groupe et associés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 378.00 | 636 378.00 | | 636 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | 9 617.00 | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | 11 381.00 | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 123 745.00 | 159 930.00 | | 123 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 462.00 | 134 208.00 | | 161 462.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 39 000.00 | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 369.00 | 6 044.00 | | 5 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 624.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 547.00 | 11 241.00 | | 12 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 755.00 | 150 163.00 | | 151 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 495.00 | 92 333.00 | | 96 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 149.00 | 350 564.00 | | 399 149.00 |