| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 225.00 | 520 423.00 | 801.00 | 521 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 236 712.00 | 969 358.00 | 1 267 353.00 | 2 236 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 088.00 | 5 992 333.00 | 1 945 755.00 | 7 938 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 472.00 | 563 356.00 | 143 115.00 | 706 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 010.00 | 8 045 472.00 | 3 995 538.00 | 12 041 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 073.00 | | 1 686 073.00 | 1 686 073.00 |
BN En cours de production de biens | 2 137 720.00 | | 2 137 720.00 | 2 137 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459 481.00 | 3 205 052.00 | 9 254 429.00 | 12 459 481.00 |
BZ Autres créances | 1 590 325.00 | | 1 590 325.00 | 1 590 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 030 084.00 | | 3 030 084.00 | 3 030 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 864 629.00 | 3 205 052.00 | 19 659 576.00 | 22 864 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 905 639.00 | 11 250 524.00 | 23 655 115.00 | 34 905 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 11 610 456.00 | 10 752 902.00 | | 11 610 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 599.00 | 1 358 554.00 | | 972 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 964.00 | 59 665.00 | | 51 964.00 |
DK Provisions réglementées | 898 558.00 | 882 564.00 | | 898 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 705 178.00 | 13 225 286.00 | | 13 705 178.00 |
DP Provisions pour risques | 35 066.00 | 82 666.00 | | 35 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 066.00 | 82 666.00 | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 015.00 | 832 056.00 | | 1 875 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 000.00 | 1 026 709.00 | | 1 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 677.00 | 5 710 018.00 | | 4 940 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 014.00 | 1 220 969.00 | | 1 158 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
EA Autres dettes | 334 689.00 | 726 170.00 | | 334 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 870.00 | 9 567 236.00 | | 9 914 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 115.00 | 22 875 189.00 | | 23 655 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 436 250.00 | 9 567 236.00 | | 8 436 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 782.00 | | 702 782.00 | 702 782.00 |
FD Production vendue biens | 81 165 453.00 | | 81 165 453.00 | 81 165 453.00 |
FG Production vendue services | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 878 831.00 | | 81 878 831.00 | 81 878 831.00 |
FM Production stockée | | | -357 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 804 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 677 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 034 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 111 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 327 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 292.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 8 242.00 | | 7 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 791.00 | 127 427.00 | | 64 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 135 961.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 580.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 784.00 | 88 403.00 | | 80 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 751.00 | 89 110.00 | | 81 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | 46 851.00 | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 663.00 | 623 221.00 | | 452 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 599.00 | 1 358 554.00 | | 972 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 620.00 | | | 10 327 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241 229.00 | | | 9 241 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 544.00 | | | 557 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748 814.00 | 305 026.00 | 8 368.00 | 7 748 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 685.00 | 2 738.00 | | 517 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231 130.00 | 302 287.00 | 8 368.00 | 7 231 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 565.00 | 80 785.00 | 64 792.00 | 882 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 666.00 | 22 339.00 | 69 939.00 | 82 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 231.00 | 103 124.00 | 134 731.00 | 965 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 677.00 | 4 940 677.00 | | 4 940 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 715.00 | 287 715.00 | | 287 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 689.00 | 334 689.00 | | 334 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 773 202.00 | | | 8 773 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686 278.00 | | | 3 686 278.00 |
VB T. V. A. | 1 288 909.00 | | | 1 288 909.00 |
VC Groupe et associés | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 807.00 | 390 187.00 | 984 384.00 | 1 868 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VP Divers | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 113 914.00 | 14 109 813.00 | 4 100.00 | 14 113 914.00 |
VW T.V.A. | 566 982.00 | 566 982.00 | | 566 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 870.00 | 8 436 250.00 | 984 384.00 | 9 914 870.00 |