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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 225.00 | 520 837.00 | 387.00 | 521 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 236 712.00 | 1 065 390.00 | 1 171 321.00 | 2 236 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976 351.00 | 6 269 184.00 | 1 707 166.00 | 7 976 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 857.00 | 546 005.00 | 195 852.00 | 741 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124 408.00 | 8 401 418.00 | 3 722 990.00 | 12 124 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 585.00 | | 1 306 585.00 | 1 306 585.00 |
BN En cours de production de biens | 2 147 170.00 | | 2 147 170.00 | 2 147 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945 030.00 | 3 204 697.00 | 8 740 332.00 | 11 945 030.00 |
BZ Autres créances | 1 507 964.00 | | 1 507 964.00 | 1 507 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 674 165.00 | | 4 674 165.00 | 4 674 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 754 338.00 | 3 204 697.00 | 19 549 640.00 | 22 754 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 878 746.00 | 11 606 115.00 | 23 272 630.00 | 34 878 746.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 12 583 056.00 | 11 610 456.00 | | 12 583 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 742.00 | 972 599.00 | | 608 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 755.00 | 51 964.00 | | 45 755.00 |
DK Provisions réglementées | 979 755.00 | 898 558.00 | | 979 755.00 |
DL TOTAL (I) | 14 388 909.00 | 13 705 178.00 | | 14 388 909.00 |
DP Provisions pour risques | 29 066.00 | 35 066.00 | | 29 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 066.00 | 35 066.00 | | 29 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 794.00 | 1 875 015.00 | | 1 466 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 513.00 | 1 340 000.00 | | 1 109 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 195.00 | 4 940 677.00 | | 5 174 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 965.00 | 1 158 014.00 | | 1 091 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266 473.00 | | |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 334 689.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 655.00 | 9 914 870.00 | | 8 854 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 630.00 | 23 655 115.00 | | 23 272 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672 569.00 | 8 436 250.00 | | 7 672 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 572.00 | | 595 572.00 | 595 572.00 |
FD Production vendue biens | 72 918 147.00 | | 72 918 147.00 | 72 918 147.00 |
FG Production vendue services | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 521 038.00 | | 73 521 038.00 | 73 521 038.00 |
FM Production stockée | | | -17 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 900 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 167 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 004 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 7.00 | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | 7 701.00 | | 14 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 196.00 | 64 791.00 | | 105 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 027.00 | 72 500.00 | | 124 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 966.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 393.00 | 80 784.00 | | 186 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 328.00 | 81 751.00 | | 187 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 301.00 | -9 251.00 | | -63 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 520.00 | 452 663.00 | | 252 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 102 881.00 | 81 950 303.00 | | 74 102 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 494 139.00 | 80 977 704.00 | | 73 494 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 742.00 | 972 599.00 | | 608 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041 010.00 | | | 12 041 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 124 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 963 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889 735.00 | | | 10 889 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 427.00 | | | 622 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045 472.00 | 429 370.00 | 73 425.00 | 8 045 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 423.00 | 414.00 | | 520 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525 047.00 | 428 956.00 | 73 425.00 | 7 525 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 558.00 | 186 393.00 | 105 196.00 | 898 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 066.00 | | 6 000.00 | 35 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 624.00 | 186 393.00 | 111 196.00 | 933 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 393.00 | 105 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 195.00 | 5 174 195.00 | | 5 174 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 388 161.00 | | | 8 388 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556 869.00 | | | 3 556 869.00 |
VB T. V. A. | 931 936.00 | | | 931 936.00 |
VC Groupe et associés | 260 350.00 | | | 260 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 630.00 | 278 544.00 | 877 137.00 | 1 460 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 513.00 | 1 109 513.00 | | 1 109 513.00 |
VP Divers | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522 336.00 | 13 508 485.00 | 13 850.00 | 13 522 336.00 |
VW T.V.A. | 594 567.00 | 594 567.00 | | 594 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 655.00 | 7 672 569.00 | 877 137.00 | 8 854 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |