| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 982.00 | 521 735.00 | 1 246.00 | 522 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 336.00 | 14 663.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 236 712.00 | 1 257 454.00 | 979 258.00 | 2 236 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316 548.00 | 6 486 708.00 | 1 829 839.00 | 8 316 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 787.00 | 650 356.00 | 243 431.00 | 893 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 372.00 | 8 916 592.00 | 3 796 779.00 | 12 713 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 041.00 | | 1 192 041.00 | 1 192 041.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 996.00 | | 1 970 996.00 | 1 970 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639 531.00 | 1 178 182.00 | 8 461 348.00 | 9 639 531.00 |
BZ Autres créances | 1 457 488.00 | | 1 457 488.00 | 1 457 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 383 337.00 | | 6 383 337.00 | 6 383 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 877 929.00 | 1 178 182.00 | 19 699 746.00 | 20 877 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 591 301.00 | 10 094 774.00 | 23 496 526.00 | 33 591 301.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 13 187 884.00 | 12 690 798.00 | | 13 187 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 018.00 | 998 085.00 | | 347 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 798.00 | 40 650.00 | | 35 798.00 |
DK Provisions réglementées | 832 534.00 | 855 620.00 | | 832 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 574 836.00 | 14 756 755.00 | | 14 574 836.00 |
DP Provisions pour risques | 199 178.00 | 251 095.00 | | 199 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 178.00 | 251 095.00 | | 199 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 462.00 | 1 435 869.00 | | 1 543 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 828.00 | 1 362 676.00 | | 1 515 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 829.00 | 5 163 533.00 | | 4 582 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 335.00 | 1 204 400.00 | | 1 060 335.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 16 901.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 722 512.00 | 9 183 381.00 | | 8 722 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 496 526.00 | 24 191 231.00 | | 23 496 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 030.00 | 8 063 786.00 | | 7 543 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 559.00 | 19 232.00 | 580 791.00 | 561 559.00 |
FD Production vendue biens | 76 491 359.00 | 3 448 111.00 | 79 939 470.00 | 76 491 359.00 |
FG Production vendue services | -36 529.00 | | -36 529.00 | -36 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 016 389.00 | 3 467 343.00 | 80 483 732.00 | 77 016 389.00 |
FM Production stockée | | | 216 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 982 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 231 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 741 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 24 296.00 | | 4 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 749.00 | 2 201 270.00 | | 63 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 602.00 | 2 225 570.00 | | 68 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 664.00 | 103 898.00 | | 40 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 673.00 | 1 969 693.00 | | 40 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | 255 876.00 | | 27 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 838.00 | 445 960.00 | | 65 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 292 876.00 | 79 728 252.00 | | 81 292 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 945 858.00 | 78 730 167.00 | | 80 945 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 018.00 | 998 085.00 | | 347 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787 691.00 | 489 704.00 | 360 803.00 | 8 787 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 225.00 | 847.00 | | 521 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 466.00 | 488 857.00 | 360 803.00 | 8 266 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855 619.00 | 40 664.00 | 63 749.00 | 855 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 095.00 | | 51 917.00 | 251 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 714.00 | 40 664.00 | 115 666.00 | 1 106 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 829.00 | 4 582 829.00 | | 4 582 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 8 073 502.00 | 8 073 502.00 | | 8 073 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566 028.00 | 1 566 028.00 | | 1 566 028.00 |
VB T. V. A. | 824 400.00 | 824 400.00 | | 824 400.00 |
VC Groupe et associés | 311 342.00 | 311 342.00 | | 311 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 799.00 | 364 217.00 | 1 071 189.00 | 1 537 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 828.00 | 1 515 828.00 | | 1 515 828.00 |
VP Divers | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 797.00 | 11 138 907.00 | 28 889.00 | 11 167 797.00 |
VW T.V.A. | 586 526.00 | 586 526.00 | | 586 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 612.00 | 7 543 030.00 | 1 071 189.00 | 8 716 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |