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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 285.00 | 525 565.00 | 10 719.00 | 536 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 836.00 | 10 163.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 422 663.00 | 1 528 768.00 | 893 895.00 | 2 422 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 555.00 | 7 568 121.00 | 1 600 434.00 | 9 168 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 300.00 | 772 115.00 | 287 185.00 | 1 059 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 245.00 | | 433 245.00 | 433 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 203.00 | 10 399 405.00 | 3 895 796.00 | 14 295 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568 400.00 | | 3 568 400.00 | 3 568 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749 368.00 | 89 689.00 | 2 659 678.00 | 2 749 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317 736.00 | 792 341.00 | 12 525 394.00 | 13 317 736.00 |
BZ Autres créances | 2 717 376.00 | | 2 717 376.00 | 2 717 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 1 053 355.00 | | 1 053 355.00 | 1 053 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 732 568.00 | 882 031.00 | 22 850 534.00 | 23 732 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 027 772.00 | 11 281 438.00 | 26 746 333.00 | 38 027 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 13 345 378.00 | 13 342 070.00 | | 13 345 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 547.00 | 339 308.00 | | 656 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 508.00 | 87 289.00 | | 219 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 564.00 | 792 228.00 | | 1 385 564.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778 599.00 | 14 732 496.00 | | 15 778 599.00 |
DP Provisions pour risques | 262 416.00 | 187 688.00 | | 262 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 416.00 | 187 688.00 | | 262 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 342.00 | 1 561 599.00 | | 1 850 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 019.00 | 53 348.00 | | 55 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 157.00 | 5 630 078.00 | | 7 395 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 512.00 | 1 137 753.00 | | 1 394 512.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 3 916.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705 318.00 | 8 386 695.00 | | 10 705 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 746 333.00 | 23 306 880.00 | | 26 746 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 607.00 | 132 445.00 | | 223 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 217.00 | 6 409.00 | 648 626.00 | 642 217.00 |
FD Production vendue biens | 85 926 268.00 | 5 027 121.00 | 90 953 390.00 | 85 926 268.00 |
FG Production vendue services | -2 875.00 | | -2 875.00 | -2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 565 610.00 | 5 033 531.00 | 91 599 141.00 | 86 565 610.00 |
FM Production stockée | | | 887 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 523 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 572 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 400.00 | |
GE Autres charges | | | 112 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 404 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 620.00 | 6 973.00 | | 71 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 011.00 | 136 288.00 | | 108 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 632.00 | 143 261.00 | | 179 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701 347.00 | 187 150.00 | | 701 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 376.00 | 187 616.00 | | 702 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 743.00 | -44 354.00 | | -522 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 099.00 | 108 875.00 | | 226 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 338 084.00 | 81 273 785.00 | | 94 338 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 681 536.00 | 80 934 476.00 | | 93 681 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 547.00 | 339 308.00 | | 656 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 472.00 | | 841 713.00 | 13 848 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 500.00 | 644 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 982.00 | 14 295 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 482.00 | 13 092 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 078.00 | | 5 830.00 | 553 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608 953.00 | | 814 756.00 | 12 608 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 441.00 | | 21 127.00 | 686 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840 793.00 | 560 725.00 | 2 110.00 | 9 840 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 384.00 | 8 019.00 | | 522 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318 409.00 | 552 706.00 | 2 110.00 | 9 318 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 228.00 | 701 347.00 | 108 011.00 | 792 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 688.00 | 80 400.00 | 5 672.00 | 187 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 916.00 | 781 747.00 | 113 683.00 | 979 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 158.00 | 7 395 158.00 | | 7 395 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 487 909.00 | 12 487 909.00 | | 12 487 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 827.00 | 829 827.00 | | 829 827.00 |
VB T. V. A. | 1 479 253.00 | 1 479 253.00 | | 1 479 253.00 |
VC Groupe et associés | 337 438.00 | 337 438.00 | | 337 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 735.00 | 561 436.00 | 561 436.00 | 1 626 735.00 |
VI Groupe et associés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 418.00 | | | 462 418.00 |
VP Divers | 830 779.00 | 830 779.00 | | 830 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113 559.00 | 16 113 559.00 | | 16 113 559.00 |
VW T.V.A. | 837 279.00 | 837 279.00 | | 837 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 318.00 | 9 640 019.00 | 1 065 299.00 | 10 705 318.00 |