| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 455.00 | 519 046.00 | 11 408.00 | 530 455.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 336.00 | 11 663.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 329 752.00 | 1 438 039.00 | 891 712.00 | 2 329 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917 283.00 | 7 166 206.00 | 1 751 077.00 | 8 917 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 232.00 | 714 163.00 | 343 069.00 | 1 057 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 221.00 | | 296 221.00 | 296 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 472.00 | 9 840 793.00 | 4 007 679.00 | 13 848 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 480.00 | | 1 669 480.00 | 1 669 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947 914.00 | | 1 947 914.00 | 1 947 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567 593.00 | 709 084.00 | 9 858 508.00 | 10 567 593.00 |
BZ Autres créances | 1 818 755.00 | | 1 818 755.00 | 1 818 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 3 778 313.00 | | 3 778 313.00 | 3 778 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 008 285.00 | 709 084.00 | 19 299 201.00 | 20 008 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 856 757.00 | 10 549 877.00 | 23 306 880.00 | 33 856 757.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 13 342 070.00 | 13 192 902.00 | | 13 342 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 308.00 | 653 167.00 | | 339 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 289.00 | 91 162.00 | | 87 289.00 |
DK Provisions réglementées | 792 228.00 | 741 366.00 | | 792 228.00 |
DL TOTAL (I) | 14 732 496.00 | 14 850 198.00 | | 14 732 496.00 |
DP Provisions pour risques | 187 688.00 | 253 360.00 | | 187 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 688.00 | 253 360.00 | | 187 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 599.00 | 1 900 311.00 | | 1 561 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 348.00 | 188 247.00 | | 53 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 078.00 | 5 118 383.00 | | 5 630 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 753.00 | 1 194 604.00 | | 1 137 753.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 4 290.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 695.00 | 8 405 836.00 | | 8 386 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 306 880.00 | 23 509 395.00 | | 23 306 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 850.00 | 6 977 183.00 | | 7 388 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 755.00 | 1 613.00 | 505 368.00 | 503 755.00 |
FD Production vendue biens | 74 960 528.00 | 3 395 069.00 | 78 355 598.00 | 74 960 528.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 464 668.00 | 3 396 683.00 | 78 861 351.00 | 75 464 668.00 |
FM Production stockée | | | 609 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 604 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 886 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 875 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 247 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 973.00 | 4 855.00 | | 6 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 288.00 | 108 915.00 | | 136 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 261.00 | 113 770.00 | | 143 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 150.00 | 17 746.00 | | 187 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 616.00 | 19 246.00 | | 187 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 354.00 | 94 523.00 | | -44 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 875.00 | 250 181.00 | | 108 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 273 785.00 | 75 569 486.00 | | 81 273 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 934 476.00 | 74 916 319.00 | | 80 934 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 309.00 | 653 167.00 | | 339 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831 509.00 | 540 186.00 | 53 283.00 | 8 831 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130 845.00 | 473 403.00 | | 8 130 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 664.00 | 66 783.00 | 53 283.00 | 700 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 366.00 | 187 151.00 | 136 288.00 | 741 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 360.00 | | 65 672.00 | 253 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 537 167.00 | 73 647.00 | 901 729.00 | 1 537 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 167.00 | 73 647.00 | 901 729.00 | 1 537 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 079.00 | 5 630 079.00 | | 5 630 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 737 425.00 | 9 737 425.00 | | 9 737 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 168.00 | 830 168.00 | | 830 168.00 |
VB T. V. A. | 1 008 449.00 | 1 008 449.00 | | 1 008 449.00 |
VC Groupe et associés | 452 607.00 | 452 607.00 | | 452 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 154.00 | 431 308.00 | 431 308.00 | 1 429 154.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 732.00 | | | 464 732.00 |
VP Divers | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484 294.00 | 12 484 294.00 | | 12 484 294.00 |
VW T.V.A. | 683 427.00 | 683 427.00 | | 683 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 697.00 | 7 388 851.00 | 431 308.00 | 8 386 697.00 |