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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 225.00 | 521 225.00 | | 521 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
AP Constructions | 2 236 712.00 | 1 161 422.00 | 1 075 290.00 | 2 236 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980 941.00 | 6 518 609.00 | 1 462 331.00 | 7 980 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 866.00 | 586 434.00 | 162 432.00 | 748 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
AX Avances et acomptes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447 026.00 | 8 787 691.00 | 3 659 335.00 | 12 447 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 832.00 | | 1 182 832.00 | 1 182 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 789 347.00 | | 1 789 347.00 | 1 789 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 461.00 | | 157 461.00 | 157 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250 429.00 | 1 072 647.00 | 9 177 782.00 | 10 250 429.00 |
BZ Autres créances | 1 254 748.00 | | 1 254 748.00 | 1 254 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 6 917 114.00 | | 6 917 114.00 | 6 917 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 604 543.00 | 1 072 647.00 | 20 531 896.00 | 21 604 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 051 570.00 | 9 860 338.00 | 24 191 231.00 | 34 051 570.00 |
CU Autres participations | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 12 690 798.00 | 12 583 056.00 | | 12 690 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 085.00 | 608 742.00 | | 998 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 650.00 | 45 755.00 | | 40 650.00 |
DK Provisions réglementées | 855 620.00 | 979 755.00 | | 855 620.00 |
DL TOTAL (I) | 14 756 755.00 | 14 388 909.00 | | 14 756 755.00 |
DP Provisions pour risques | 251 095.00 | 29 066.00 | | 251 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 095.00 | 29 066.00 | | 251 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 869.00 | 1 466 794.00 | | 1 435 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 676.00 | 1 109 513.00 | | 1 362 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 533.00 | 5 174 195.00 | | 5 163 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 400.00 | 1 091 965.00 | | 1 204 400.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 5 185.00 | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183 381.00 | 8 854 655.00 | | 9 183 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 231.00 | 23 272 630.00 | | 24 191 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063 786.00 | 7 672 569.00 | | 8 063 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 198.00 | | 572 198.00 | 572 198.00 |
FD Production vendue biens | 76 891 516.00 | | 76 891 516.00 | 76 891 516.00 |
FG Production vendue services | -37 315.00 | | -37 315.00 | -37 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 426 398.00 | | 77 426 398.00 | 77 426 398.00 |
FM Production stockée | | | -318 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 416 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 905 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 004.00 | |
GE Autres charges | | | 18 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 255 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 705.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 296.00 | 14 125.00 | | 24 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 270.00 | 105 196.00 | | 2 201 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 570.00 | 124 027.00 | | 2 225 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 935.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865 393.00 | | | 1 865 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 898.00 | 186 393.00 | | 103 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 693.00 | 187 328.00 | | 1 969 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 876.00 | -63 301.00 | | 255 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 960.00 | 252 520.00 | | 445 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 566 611.00 | 74 102 881.00 | | 78 566 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 568 526.00 | 73 494 139.00 | | 77 568 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 085.00 | 608 742.00 | | 998 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 124 408.00 | | | 12 124 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 447 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 281 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963 383.00 | | | 10 963 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 177.00 | | | 632 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401 418.00 | 414 118.00 | 27 844.00 | 8 401 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 838.00 | 387.00 | | 520 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880 580.00 | 413 730.00 | 27 844.00 | 7 880 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 755.00 | 103 898.00 | 228 034.00 | 979 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 755.00 | 103 898.00 | 228 034.00 | 979 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 898.00 | 228 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 967 983.00 | 8 967 983.00 | | 8 967 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282 447.00 | 1 282 447.00 | | 1 282 447.00 |
VB T. V. A. | 1 075 657.00 | 1 075 657.00 | | 1 075 657.00 |
VP Divers | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 553.00 | 11 553 538.00 | 18 015.00 | 11 571 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |