| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 998.00 | 2.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 247.00 | 14 036.00 | 47 211.00 | 61 247.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 869.00 | 32 034.00 | 91 835.00 | 123 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 372.00 | 32 034.00 | 361 338.00 | 393 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DL TOTAL (I) | 245 940.00 | | | 245 940.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 338.00 | | | 361 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 289.00 | | 978 289.00 | 978 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 289.00 | | 978 289.00 | 978 289.00 |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 026.00 | | | 983 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 141.00 | | | 848 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 265.00 | | 49 604.00 | 74 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | | 9 604.00 | 51 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 40 000.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 6 910.00 | | 25 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 6 910.00 | | 7 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |