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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 794.00 | 41 691.00 | 38 103.00 | 79 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 566.00 | 51 691.00 | 45 875.00 | 97 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 436.00 | | 272 436.00 | 272 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 002.00 | 51 691.00 | 318 311.00 | 370 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 311.00 | | | 318 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 074.00 | | 7 492.00 | 98 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 97 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | 4 342.00 | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 3 150.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 9 282.00 | 8 000.00 | 50 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 9 282.00 | | 32 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |