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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 32 410.00 | 43 042.00 | 75 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 074.00 | 50 410.00 | 47 664.00 | 98 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
BZ Autres créances | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 246.00 | 50 410.00 | 274 836.00 | 325 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 491.00 | | 906 491.00 | 906 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 491.00 | | 906 491.00 | 906 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 714.00 | | | 906 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 983.00 | | | 901 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 758.00 | 9 653.00 | | 40 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 998.00 | 2.00 | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 9 651.00 | | 22 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 77 810.00 | 51 662.00 | | 77 810.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 16 729.00 | | 15 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 6 279.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 912.00 | 142 287.00 | 4 620.00 | 168 912.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |