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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 998.00 | 2.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 22 760.00 | 52 692.00 | 75 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 074.00 | 40 758.00 | 57 316.00 | 98 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
BZ Autres créances | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CF Disponibilités | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 581.00 | | 304 581.00 | 304 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 655.00 | 40 758.00 | 361 897.00 | 402 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
DL TOTAL (I) | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 897.00 | | | 361 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 945.00 | | 992 945.00 | 992 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 945.00 | | 992 945.00 | 992 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 64 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 473.00 | | | 1 038 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 663.00 | | | 901 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 869.00 | | 14 205.00 | 83 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 247.00 | | 14 205.00 | 61 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 034.00 | 8 723.00 | | 32 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 8 723.00 | | 14 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |