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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 535.00 | 52 094.00 | 57 441.00 | 109 535.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 307.00 | 62 094.00 | 145 213.00 | 207 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 295 015.00 | | 295 015.00 | 295 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 300.00 | 62 094.00 | 538 206.00 | 600 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
DL TOTAL (I) | 200 901.00 | | | 200 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 127.00 | | 944 127.00 | 944 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 127.00 | | 944 127.00 | 944 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 726.00 | | | 949 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 709.00 | | | 891 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 566.00 | | 109 741.00 | 97 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 794.00 | | 29 741.00 | 79 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 80 000.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 691.00 | 10 402.00 | | 51 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 10 402.00 | | 41 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 748.00 | 97 978.00 | 87 770.00 | 185 748.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 305.00 | 337 305.00 | | 337 305.00 |