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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 604.00 | 66 516.00 | 55 088.00 | 121 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 776.00 | 76 516.00 | 65 260.00 | 141 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 319 584.00 | | 319 584.00 | 319 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 927.00 | | 467 927.00 | 467 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 703.00 | 76 516.00 | 533 188.00 | 609 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
DL TOTAL (I) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 266.00 | | | 401 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 188.00 | | | 533 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 265.00 | | | 401 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 307.00 | | 14 469.00 | 207 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 10 170.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 141 776.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | 12 069.00 | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 770.00 | | 2 400.00 | 87 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 093.00 | 14 422.00 | | 62 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 093.00 | 14 422.00 | | 52 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 513.00 | 148 343.00 | 10 170.00 | 158 513.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 265.00 | 401 265.00 | | 401 265.00 |