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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 7 986.00 | 384.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 863.00 | 87 012.00 | 26 850.00 | 113 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 233.00 | 94 998.00 | 101 234.00 | 196 233.00 |
BT Marchandises | 318 724.00 | 20 236.00 | 298 487.00 | 318 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 773.00 | 174 581.00 | 1 023 193.00 | 1 197 773.00 |
BZ Autres créances | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
CF Disponibilités | 467 638.00 | | 467 638.00 | 467 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 000.00 | 194 817.00 | 1 918 183.00 | 2 113 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 232.00 | 289 815.00 | 2 019 417.00 | 2 309 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 995.00 | 610 843.00 | | 656 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 763.00 | 46 152.00 | | 95 763.00 |
DL TOTAL (I) | 807 758.00 | 711 995.00 | | 807 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 614.00 | 60 637.00 | | 49 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 629.00 | 244 629.00 | | 249 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 415.00 | 806 661.00 | | 719 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 564.00 | 72 777.00 | | 157 564.00 |
EA Autres dettes | 35 436.00 | 37 537.00 | | 35 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 659.00 | 1 244 740.00 | | 1 211 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 417.00 | 1 956 736.00 | | 2 019 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 494.00 | 1 195 126.00 | | 1 173 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 536.00 | 3 335 762.00 | 4 266 298.00 | 930 536.00 |
FG Production vendue services | 30 914.00 | 1 353.00 | 32 267.00 | 30 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 450.00 | 3 337 115.00 | 4 298 564.00 | 961 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 41 705.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 41 705.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -38 305.00 | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | 9 051.00 | | 35 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 794.00 | 3 835 412.00 | | 4 323 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 031.00 | 3 789 260.00 | | 4 228 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 763.00 | 46 152.00 | | 95 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 214.00 | | 12 698.00 | 187 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 196 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 113 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 030.00 | | 3 340.00 | 79 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 184.00 | | 9 358.00 | 108 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376.00 | 24 622.00 | | 70 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 6 167.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | 18 455.00 | | 68 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 149.00 | 20 236.00 | 22 149.00 | 22 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 174 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | 194 817.00 | 22 149.00 | 22 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 149.00 | 194 817.00 | 22 149.00 | 22 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 817.00 | 22 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 368.00 | 708 368.00 | | 708 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 758.00 | | | 1 191 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 614.00 | 11 449.00 | 38 165.00 | 49 614.00 |
VI Groupe et associés | 249 629.00 | 249 629.00 | | 249 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 165.00 | 1 294 165.00 | | 1 294 165.00 |
VW T.V.A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 186.00 | 1 141 021.00 | 38 165.00 | 1 179 186.00 |