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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 8 993.00 | 6 617.00 | 15 611.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 3 906.00 | 24 696.00 | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 658.00 | 130 716.00 | 42 942.00 | 173 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 871.00 | 143 616.00 | 148 255.00 | 291 871.00 |
BT Marchandises | 436 113.00 | 31 805.00 | 404 308.00 | 436 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 226.00 | 175 000.00 | 1 602 226.00 | 1 777 226.00 |
BZ Autres créances | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
CF Disponibilités | 424 389.00 | | 424 389.00 | 424 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 069.00 | 206 805.00 | 2 637 264.00 | 2 844 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 940.00 | 350 421.00 | 2 785 519.00 | 3 135 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 550.00 | 893 559.00 | | 1 003 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 585.00 | 109 992.00 | | 81 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 136.00 | 1 058 550.00 | | 1 140 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 106.00 | 213 504.00 | | 182 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 833.00 | 401 442.00 | | 465 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 419.00 | 21 912.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 873.00 | 689 563.00 | | 862 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 96 679.00 | | 63 878.00 |
EA Autres dettes | 33 274.00 | 79 367.00 | | 33 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 383.00 | 1 502 466.00 | | 1 645 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 519.00 | 2 561 016.00 | | 2 785 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 873.00 | 1 285 165.00 | | 1 487 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 833.00 | | | 465 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 083.00 | | 43 788.00 | 248 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | 7 241.00 | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 713.00 | | 36 548.00 | 165 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580.00 | 15 036.00 | | 128 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 624.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | 14 412.00 | | 120 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 31 805.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | 31 805.00 | 20 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 31 805.00 | 20 000.00 | 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 805.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 873.00 | 862 873.00 | | 862 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 226.00 | 1 777 226.00 | | 1 777 226.00 |
VB T. V. A. | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 167.00 | 61 075.00 | 120 091.00 | 181 167.00 |
VI Groupe et associés | 465 833.00 | 465 833.00 | | 465 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 116.00 | 1 982 116.00 | | 1 982 116.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 964.00 | 1 487 873.00 | 120 091.00 | 1 607 964.00 |