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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 86.00 | 639.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 863.00 | 104 041.00 | 9 821.00 | 113 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 958.00 | 112 497.00 | 84 460.00 | 196 958.00 |
BT Marchandises | 313 651.00 | 15 000.00 | 298 651.00 | 313 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 372.00 | 154 539.00 | 1 381 833.00 | 1 536 372.00 |
BZ Autres créances | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
CF Disponibilités | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 772.00 | 169 539.00 | 2 132 233.00 | 2 301 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 730.00 | 282 036.00 | 2 216 693.00 | 2 498 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 758.00 | 656 995.00 | | 752 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 030.00 | 95 763.00 | | 62 030.00 |
DL TOTAL (I) | 869 788.00 | 807 758.00 | | 869 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 165.00 | 49 614.00 | | 38 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 469.00 | 249 629.00 | | 301 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 089.00 | 708 368.00 | | 893 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 468.00 | 142 153.00 | | 83 468.00 |
EA Autres dettes | 30 715.00 | 29 421.00 | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 905.00 | 1 179 186.00 | | 1 346 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 693.00 | 1 986 944.00 | | 2 216 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 632.00 | 1 141 021.00 | | 1 320 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 488.00 | 3 016 612.00 | 3 879 101.00 | 862 488.00 |
FG Production vendue services | 75 156.00 | 1 564.00 | 76 720.00 | 75 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 644.00 | 3 018 176.00 | 3 955 821.00 | 937 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 3 590.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 590.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -3 590.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 35 147.00 | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 033.00 | 4 323 794.00 | | 3 997 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 003.00 | 4 228 031.00 | | 3 935 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 030.00 | 95 763.00 | | 62 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 233.00 | | 725.00 | 196 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 863.00 | | 725.00 | 113 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 998.00 | 17 499.00 | | 94 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 384.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 012.00 | 17 115.00 | | 87 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 236.00 | 15 000.00 | 20 236.00 | 20 236.00 |
6T Sur comptes clients | 174 581.00 | | 20 042.00 | 174 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 817.00 | 15 000.00 | 40 278.00 | 194 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 817.00 | 15 000.00 | 40 278.00 | 194 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 40 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 089.00 | 893 089.00 | | 893 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 372.00 | | | 1 536 372.00 |
VB T. V. A. | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 11 892.00 | 26 273.00 | 38 165.00 |
VI Groupe et associés | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 296.00 | 1 788 296.00 | | 1 788 296.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 905.00 | 1 320 632.00 | 26 273.00 | 1 346 905.00 |