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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 9 627.00 | 18 976.00 | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 171.00 | 144 040.00 | 31 131.00 | 175 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 384.00 | 169 277.00 | 124 107.00 | 293 384.00 |
BT Marchandises | 621 519.00 | 21 800.00 | 599 719.00 | 621 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 758.00 | 175 000.00 | 1 682 758.00 | 1 857 758.00 |
BZ Autres créances | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CF Disponibilités | 451 824.00 | | 451 824.00 | 451 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 550.00 | 196 800.00 | 2 923 750.00 | 3 120 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 934.00 | 366 077.00 | 3 047 856.00 | 3 413 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 136.00 | 1 003 550.00 | | 1 085 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 81 585.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 240.00 | 1 140 136.00 | | 1 172 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 187.00 | 182 106.00 | | 120 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 592.00 | 465 833.00 | | 659 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 131.00 | 37 419.00 | | 64 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 590.00 | 862 873.00 | | 924 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 956.00 | 63 878.00 | | 96 956.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 33 274.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 616.00 | 1 645 383.00 | | 1 875 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 856.00 | 2 785 519.00 | | 3 047 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 166.00 | 1 487 873.00 | | 1 745 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 939.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 659 592.00 | | | 659 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 871.00 | | 1 513.00 | 291 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 260.00 | | 1 513.00 | 202 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 616.00 | 25 662.00 | | 143 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 6 617.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 622.00 | 19 044.00 | | 134 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 805.00 | 21 800.00 | 31 805.00 | 31 805.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 805.00 | 21 800.00 | 31 805.00 | 206 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 805.00 | 21 800.00 | 31 805.00 | 206 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | 31 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 590.00 | 924 590.00 | | 924 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 758.00 | 1 857 758.00 | | 1 857 758.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VC Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 187.00 | 53 868.00 | 66 319.00 | 120 187.00 |
VI Groupe et associés | 659 592.00 | 659 592.00 | | 659 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 483.00 | 2 021 483.00 | | 2 021 483.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 485.00 | 1 745 166.00 | 66 319.00 | 1 811 485.00 |