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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 398.00 | 8 967.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 348.00 | 119 812.00 | 36 535.00 | 156 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 083.00 | 128 580.00 | 119 502.00 | 248 083.00 |
BT Marchandises | 328 072.00 | 20 000.00 | 308 072.00 | 328 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 152.00 | 175 000.00 | 1 286 152.00 | 1 461 152.00 |
BZ Autres créances | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
CF Disponibilités | 703 556.00 | | 703 556.00 | 703 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 514.00 | 195 000.00 | 2 441 514.00 | 2 636 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 596.00 | 323 580.00 | 2 561 016.00 | 2 884 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 559.00 | 814 788.00 | | 893 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 992.00 | 78 771.00 | | 109 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 550.00 | 948 559.00 | | 1 058 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 504.00 | 26 273.00 | | 213 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442.00 | 401 749.00 | | 401 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 563.00 | 696 715.00 | | 689 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 679.00 | 87 697.00 | | 96 679.00 |
EA Autres dettes | 79 367.00 | 73 448.00 | | 79 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 466.00 | 1 285 883.00 | | 1 502 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 016.00 | 2 234 441.00 | | 2 561 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 165.00 | 1 271 962.00 | | 1 285 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 958.00 | | 51 125.00 | 196 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 588.00 | | 51 125.00 | 114 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 918.00 | 9 662.00 | | 118 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 548.00 | 9 662.00 | | 110 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 539.00 | 20 461.00 | | 154 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 539.00 | 40 461.00 | 15 000.00 | 169 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 539.00 | 40 461.00 | 15 000.00 | 169 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 563.00 | 689 563.00 | | 689 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 152.00 | 1 461 152.00 | | 1 461 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 504.00 | 18 115.00 | 190 421.00 | 213 504.00 |
VI Groupe et associés | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 885.00 | 1 604 885.00 | | 1 604 885.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 554.00 | 1 285 165.00 | 190 421.00 | 1 480 554.00 |