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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 231.00 | 494.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 863.00 | 110 317.00 | 3 546.00 | 113 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 958.00 | 118 918.00 | 78 040.00 | 196 958.00 |
BT Marchandises | 307 742.00 | 15 000.00 | 292 742.00 | 307 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 934.00 | 154 539.00 | 1 358 395.00 | 1 512 934.00 |
BZ Autres créances | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CF Disponibilités | 346 777.00 | | 346 777.00 | 346 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 940.00 | 169 539.00 | 2 156 401.00 | 2 325 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 898.00 | 288 457.00 | 2 234 441.00 | 2 522 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 788.00 | 752 758.00 | | 814 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 771.00 | 62 030.00 | | 78 771.00 |
DL TOTAL (I) | 948 559.00 | 869 788.00 | | 948 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 273.00 | 38 165.00 | | 26 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 749.00 | 301 469.00 | | 401 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 715.00 | 893 089.00 | | 696 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 697.00 | 83 468.00 | | 87 697.00 |
EA Autres dettes | 73 448.00 | 30 715.00 | | 73 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 883.00 | 1 346 905.00 | | 1 285 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 441.00 | 2 216 693.00 | | 2 234 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 962.00 | 1 320 632.00 | | 1 271 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 156.00 | 3 520 599.00 | 4 401 755.00 | 881 156.00 |
FG Production vendue services | 63 452.00 | 835.00 | 64 286.00 | 63 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 607.00 | 3 521 434.00 | 4 466 041.00 | 944 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 438.00 | 6 405.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 518.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 518.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -518.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 14 884.00 | | 21 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 797.00 | 3 997 033.00 | | 4 499 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 027.00 | 3 935 003.00 | | 4 421 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 771.00 | 62 030.00 | | 78 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 497.00 | 6 420.00 | | 112 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 6 420.00 | | 104 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 539.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 169 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 539.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 169 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 715.00 | 696 715.00 | | 696 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 934.00 | 1 512 934.00 | | 1 512 934.00 |
VB T. V. A. | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 273.00 | 12 352.00 | 13 921.00 | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 401 749.00 | 401 749.00 | | 401 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 422.00 | 1 671 422.00 | | 1 671 422.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 883.00 | 1 271 962.00 | 13 921.00 | 1 285 883.00 |