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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 704.00 | 45 910.00 | 46 793.00 | 92 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 31 264.00 | 3 341.00 | 34 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 482.00 | 77 175.00 | 54 307.00 | 131 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BN En cours de production de biens | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 667.00 | 77 175.00 | 233 492.00 | 310 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DH Report à nouveau | -54 721.00 | | | -54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -54 721.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 587.00 | 9 009.00 | | 11 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 091.00 | 54 572.00 | | 62 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | 34 389.00 | | 54 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 543.00 | 28 759.00 | | 38 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 35 469.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 745.00 | 36 865.00 | | 17 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 904.00 | 190 056.00 | | 221 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 492.00 | 199 065.00 | | 233 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 658.00 | 124 141.00 | | 161 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 861.00 | 203.00 | | 24 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
FG Production vendue services | 46 149.00 | 17 908.00 | 64 058.00 | 46 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 447.00 | 17 908.00 | 288 356.00 | 270 447.00 |
FM Production stockée | | | 110 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 3 420.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 3 766.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | 24 905.00 | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 25 593.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -21 826.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 470.00 | 483 189.00 | | 409 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 892.00 | 537 910.00 | | 406 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -54 721.00 | | 2 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 214.00 | | 11 000.00 | 139 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 731.00 | 131 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 731.00 | 127 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 042.00 | | 11 000.00 | 135 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 426.00 | 19 947.00 | 9 199.00 | 66 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 426.00 | 19 947.00 | 9 199.00 | 66 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 229.00 | 15 526.00 | 21 702.00 | 37 229.00 |
VI Groupe et associés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 361.00 | 161 658.00 | 21 702.00 | 183 361.00 |