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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 701.00 | 81 944.00 | 19 757.00 | 101 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 690.00 | 38 842.00 | 25 847.00 | 64 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 563.00 | 120 787.00 | 49 776.00 | 170 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BN En cours de production de biens | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 644.00 | 1 792.00 | 58 852.00 | 60 644.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 018.00 | 1 792.00 | 250 226.00 | 252 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 582.00 | 122 579.00 | 300 002.00 | 422 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | -46 957.00 | | | -46 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | -46 957.00 | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 77 839.00 | 11 729.00 | | 77 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | 45 285.00 | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 570.00 | 72 282.00 | | 52 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 068.00 | 16 280.00 | | 34 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 46 123.00 | | 71 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 642.00 | 27 796.00 | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 163.00 | 207 769.00 | | 222 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 002.00 | 219 498.00 | | 300 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 370.00 | 180 118.00 | | 163 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 445.00 | | 420 445.00 | 420 445.00 |
FG Production vendue services | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 636.00 | | 541 636.00 | 541 636.00 |
FM Production stockée | | | 66 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | 11 510.00 | | 5 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 565.00 | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 2 335.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -1 831.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 942.00 | 413 692.00 | | 615 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 831.00 | 460 650.00 | | 549 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | -46 957.00 | | 66 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 935.00 | 4 136.00 | | 14 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 096.00 | | 30 467.00 | 140 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 924.00 | | 30 467.00 | 135 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 741.00 | 15 045.00 | | 105 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 741.00 | 15 045.00 | | 105 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 563.00 | 8 839.00 | 24 723.00 | 33 563.00 |
VI Groupe et associés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 094.00 | 163 370.00 | 24 723.00 | 188 094.00 |