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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 151.00 | 1 418.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AP Constructions | 2 944.00 | 283.00 | 2 661.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 168.00 | 93 981.00 | 26 187.00 | 120 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 55 897.00 | 39 221.00 | 95 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 774.00 | 151 313.00 | 74 460.00 | 225 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BN En cours de production de biens | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 904.00 | 360.00 | 101 544.00 | 101 904.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 860.00 | 360.00 | 455 500.00 | 455 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 634.00 | 151 673.00 | 529 960.00 | 681 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 13 200.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 633.00 | 64 039.00 | | 14 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 955.00 | 57 393.00 | | 37 955.00 |
DL TOTAL (I) | 73 188.00 | 135 233.00 | | 73 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 687.00 | 139 786.00 | | 131 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 668.00 | 7 384.00 | | 95 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 172.00 | 35 555.00 | | 96 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 29 220.00 | | 40 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 610.00 | 85 433.00 | | 85 610.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 771.00 | 297 380.00 | | 456 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 960.00 | 432 613.00 | | 529 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 734.00 | 150 996.00 | | 265 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 809.00 | | 538 809.00 | 538 809.00 |
FG Production vendue services | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 656.00 | | 653 656.00 | 653 656.00 |
FM Production stockée | | | 75 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 1 520.00 | | 3 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 1 983.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | -1 983.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 14 275.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 395.00 | 691 348.00 | | 735 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 440.00 | 633 954.00 | | 697 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 955.00 | 57 393.00 | | 37 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | 4 300.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 985.00 | | 34 219.00 | 197 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 225 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 218 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | | 33 419.00 | 191 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 800.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 671.00 | 21 073.00 | 6 430.00 | 136 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 856.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 376.00 | 20 216.00 | 6 430.00 | 136 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 687.00 | 36 822.00 | 94 865.00 | 131 687.00 |
VI Groupe et associés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 395.00 | 112 595.00 | 800.00 | 113 395.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 599.00 | 265 734.00 | 94 865.00 | 360 599.00 |