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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 295.00 | 2 274.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 201.00 | 88 777.00 | 22 424.00 | 111 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 041.00 | 47 598.00 | 32 442.00 | 80 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 985.00 | 136 671.00 | 61 314.00 | 197 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BN En cours de production de biens | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 081.00 | 360.00 | 137 721.00 | 138 081.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 659.00 | 360.00 | 371 299.00 | 371 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 644.00 | 137 031.00 | 432 613.00 | 569 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 039.00 | 44 886.00 | | 64 039.00 |
DH Report à nouveau | | -46 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | 66 110.00 | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 135 233.00 | 77 839.00 | | 135 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 786.00 | 33 563.00 | | 139 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 52 570.00 | | 7 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 555.00 | 34 068.00 | | 35 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 71 318.00 | | 29 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 433.00 | 30 642.00 | | 85 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 380.00 | 222 163.00 | | 297 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 613.00 | 300 002.00 | | 432 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 996.00 | 163 370.00 | | 150 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 595 138.00 | | 595 138.00 | 595 138.00 |
FG Production vendue services | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 584.00 | | 698 584.00 | 698 584.00 |
FM Production stockée | | | -22 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 047.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 373.00 | | 1 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 373.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | -1 373.00 | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 2 772.00 | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 348.00 | 615 942.00 | | 691 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 954.00 | 549 831.00 | | 633 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 393.00 | 66 110.00 | | 57 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | 14 935.00 | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 563.00 | | 28 383.00 | 170 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 197 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 191 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 2 570.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | | 25 813.00 | 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 787.00 | 16 383.00 | 499.00 | 120 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 787.00 | 16 088.00 | 499.00 | 120 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | 1 432.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | | 1 432.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | | 1 432.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 786.00 | 28 958.00 | 108 958.00 | 139 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 824.00 | 150 996.00 | 108 958.00 | 261 824.00 |